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衍生品助力热镀锌方管市场保供稳价
作者:热镀锌方管    来源:www.tjgg01.com    点击数:   更新时间:2021年07月15 【字体: 】 

   面对国内外热镀锌方管整体上涨势头,近期,国家层面对重要民生商品保供稳价、化解民生商品供应和价格波动的影响等工作进行部署。一时间,“保供稳价”成了热镀锌方管市场的热词。钢铁、煤炭是基础设施建设、工业生产的重要原料,提高保供稳价能力对维护钢铁、煤炭产业乃至经济的平稳发展至关重要。国内钢矿、煤炭衍生品有效发挥了价格发现和管理风险功能,唐山德龙钢铁、太钢国贸等企业与期货公司、上下游客户形成合力,探索套期保值、含权贸易等期现业务,利用期货市场拓展现货购销渠道,应对价格波动风险。
 
  今年受全球主要经济体宽松货币政策、全球经济复苏等影响,国内外热镀锌方管价格普涨,钢铁、煤炭板块尤为引人关注。在碳中和、碳达峰政策及政府价格调控影响下,今年以来钢铁市场的成本管控难、生产运营调控不易、供需端不确定因素增加,钢铁、煤炭市场面临着供需错配、市场波动等引发的保供、稳价等难题。南钢金贸钢宝首席期现分析师蔡拥政告诉期货日报记者,今年受上下游供需和价格频繁变化的影响,钢厂利润波动加快。4—5月,国内外钢铁需求叠加共振,钢材库存持续大幅下降,钢厂利润迅速扩张至1000元/吨及以上。随后受下游承受能力和对滞涨的担忧,以及有关部门加大政策调控力度的影响,钢价和生产利润有所回落。在这样的背景下,企业不得不面对供需错配引发的市场风险:市场需求好的时候,钢材销售过快,钢材库存快速见底,出现大家戏说的“手无寸铁”,此时铁矿石等原料供应相对吃紧,原料价格上涨影响企业利润水平;需求相对回落时,销售出货节奏下降,但此前钢材生产加速,造成产品和原料累库和跌价。与“手无寸铁”相呼应的是,在国内外钢材需求旺盛、国外供应不确定、国内“双碳”政策风口、唐山等地环保限产等影响下,钢铁重要原料铁矿石、焦炭同样存在阶段性供需错配和供应偏紧的预期。
 
   相关专家认为,煤炭、钢铁是工业生产、基础建设的重要原料,其稳定供应和市场平稳运行,关系到上下游企业健康发展,甚至关系到国民经济运行全局。“全球宏观政策、疫情反复变化,行业政策对供需持续影响,热镀锌方管钢厂仅靠传统运营模式和生产节奏难以适应。这时需要从全球化发展和金融衍生品角度,进行产业链及供应链模式的重塑。”蔡拥政说。如何重塑产业链供应链模式、在市场波动期间稳定原料供应和生产经营?记者在采访中了解到,期货市场是为实体企业提供价格信号和管理价格风险的场所,也可以作为上下游企业采购原料和销售产品的平台。利用好期货工具可以丰富现货贸易资源、拓展企业购销渠道。
 
   据介绍,在交易所的支持下,有关市场机构已推出基差点价、含权贸易和套期保值等业务模式,为企业提供了避险和保供的解决方案。其中,银河期货及其风险管理子公司银河德睿为新天钢集团旗下的唐山德龙钢铁提供铁矿石含权贸易,在铁矿石供应偏紧、价格波动时,帮助企业以低于传统贸易方式下的价格采购铁矿石,保障了原料供应。具体来看,今年2月初,考虑到下游基建需求强劲,春节后铁矿石大概率上涨,价格走势振荡偏强,银河期货建议企业提前做好采购布局。虽然企业存在管理价格风险诉求,但并没有参与衍生品交易的团队和经验。为此,银河期货团队为唐山德龙钢铁设计了含权贸易的解决方案,由银河德睿与唐山德龙钢铁签订含权贸易合同,银河德睿负责参与衍生品交易,为唐山德龙钢铁供应PB粉远期现货。双方约定,参考铁矿石期货2105合约未来30个交易日的每日收盘价来定价,如果某日2105合约收盘价在900—1100元/吨,则当日企业以980元/吨采购500吨PB粉现货;如果收盘价低于900元/吨,企业以980元/吨采购1500吨PB粉现货;如果收盘价超过1100元/吨,则企业不采购。
 
   银河期货北京分公司期现业务负责人郎羽介绍,该业务在固定价采购的基础上设计了更贴近企业需求的采购模式,提供30天远期销售报价,在价格区间下以更直观、简单的固定价来采购。考虑到唐山德龙钢铁每天铁矿石用量在1500—2000吨,即使出现连续30个交易日企业按照980元/吨的价格每日采购1500吨、30日共采购4.5万吨PB粉的特殊情况,也比同期热镀锌方管现货价格低70—80元/吨。

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